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2019年全球衍生品交易情况

供稿人:宋珉  供稿时间:2020-9-13   关键字:2019  衍生品  

据美国期货业协会(FIA)对全球80多家衍生品交易所场内衍生品成交量的最新统计,2019年全球期货及期权的合约总成交量为344.75亿手,较2018年增长13.70%,增速低于去年同期的20.2%

2019年全球期货成交量增长12.0%,达192.41亿手;期权成交量增长16.0%,达152.34亿手。2019年全球期货与期权成交量仍呈现出增长态势,期权的增速快于期货,但增速均低于去年的同期的15.6%26.8%(图6.1)。从市场份额来看,2019年期货成交量占全球场内衍生品总成交量的55.8%,期权成交量占全球场内衍生品总成交量44.2%

场内衍生品

2019年成交量

2018年成交量(手)

同比增减%

市场份额占比%

期货

19,240,573,650

17,177,117,726

12.0

55.8

期权

15,234,055,390

13,132,378,918

16.0

44.2

合计

34,474,629,040

30,309,496,644

13.7

100.0

资料来源:美国期货业协会(FIA

 

资料来源:美国期货业协会(FIA

拉丁美洲、亚太地区成交量增长较快,北美、欧洲有所下降

从地区看,2019年亚太地区和拉丁美洲衍生品成交量增长最快,而北美、欧洲地区则有所下降。亚太地区成交量增长29.4%,达144.86亿手,位居地区成交排名榜首,全球占比42.0%,是至少十年来的最高水平。其中,中国和印度的交易所几乎占了所有增长。

拉丁美洲增幅最大,成交量增长47.6%,达40.99亿手,全球占比11.9%,创历史新高。这主要是由于在巴西B3上交易的股指和利率合约的数量大量增加,该交易所在2019年的合约量为38.8亿张,比2018年增长50.8%。

相反,欧洲和北美的成交量则比2018年有所下降,许多知名基准合约的下降抵消了其他领域的增长。欧洲总成交量下滑4.4%,至50.34亿张合约。2019年北美交易所的总交易量下降了2.8%,至102.65亿份合约,这主要是由于股指期货和期权交易的双位数下降。

地区

2019年成交量(手)

2018年成交量(手)

同步增减(%

市场份额占比(%

亚太

14,485,943,146

11,219,571,601

29.1

42.0

北美

10,265,404,954

10,559,162,097

-2.8

29.8

欧洲

5,033,608,171

5,265,097,180

-4.4

14.6

拉美

4,098,905,510

2,776,523,066

47.6

11.9

其他

590,767,259

489,142,700

20.8

1.7

合计

34,474,629,040

30,309,496,644

13.7

100.0

说明:其他是希腊、以色列、南非和土耳其的交易所

资料来源:美国期货业协会(FIA

 

亚太地区和拉丁美洲期货期权成交量自2017年开始增长较快,在全球交易量中所占的份额有所增加;北美和欧洲期货期权成交量在20102018年间稳步增加,2019年首次出现下降。

 

资料来源:美国期货业协会(FIA


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